Müşteri ve tedarikçi borç-alacak takibi.
01Olmazsa olmaz özellikler
- ekstre
- yaşlandırma
- hatırlatma
02İhtiyaca göre eklenen modüller
E-belge entegrasyonu
E-belge entegrasyonu, ihtiyaç netleştiğinde cari takip programı içine ayrı bir modül olarak eklenebilir; ilk sürümde zorunlu değildir.
Ön muhasebe modülleri
Ön muhasebe modülleri için kimin kullanacağı ve hangi veriye ihtiyaç duyulacağı analizde belirlenir.
Yaşlandırma ve risk raporları
Yaşlandırma ve risk raporları, ihtiyaç netleştiğinde cari takip programı içine ayrı bir modül olarak eklenebilir; ilk sürümde zorunlu değildir.
Banka hareketi eşleştirme
Banka hareketi eşleştirme için kimin kullanacağı ve hangi veriye ihtiyaç duyulacağı analizde belirlenir.
03Cari takip programı planlarken bilinmesi gerekenler
- Mali müşavirle hesap planı ve aktarım formatı netleşir.
- E-belge gönderimi GİB portalı ya da özel entegratör üzerinden yapılır; yazılım, kullanılan entegratörün servisine bağlanır.
- Finansal veride yetki ve log zorunlu kabul edilir.
04Sık karşılaşılan durumlar
| Durum | Olası neden | Çözüm |
|---|---|---|
| Faturalar elle kesiliyor | Sipariş ve fatura ayrı | Siparişten e-belge otomasyonu |
| Mutabakat günler sürüyor | Cari hareketler dağınık | Otomatik mutabakat |
| Vadesi geçen alacaklar fark edilmiyor | Takip yok | Vade uyarıları |
05Kullanıcı rolleri ve yetkiler
| Rol | Görebilir | Yapabilir |
|---|---|---|
| Yönetici | Tüm kayıtlar ve raporlar | Kullanıcı ve ayar yönetimi |
| Çalışan | Kendi işleri ve atananlar | Kayıt girişi ve güncelleme |
| Müşteri / bayi | Kendi kayıtları | Talep ve sipariş |
06Raporlar ve mobil kullanım
Raporlar ilk günden çok sayıda olmamalı; yöneticinin her hafta baktığı birkaç temel rapor kurulur, kullanıldıkça zenginleştirilir.
Arayüz mobil uyumlu tasarlanır; sahada veya yolda olan kullanıcılar tarayıcıdan aynı ekranlara erişir. Kamera, barkod veya çevrimdışı kullanım gerekiyorsa mobil uygulama değerlendirilir.
07Sektöre göre özellik önerileri
- Serbest meslek sahipleri: Cari takip programı, serbest meslek sahipleri için iş akışına göre uyarlanır.
- Muhasebe büroları: Cari takip programı, muhasebe büroları için iş akışına göre uyarlanır.
- Toptan ve perakende ticaret: Cari takip programı, toptan ve perakende ticaret için iş akışına göre uyarlanır.
- KOBİ'ler: Ön muhasebe ve e-belge bağı, fatura ve tahsilatı tek yerde toplar.
08Antalya için özellik planı
Antalya, Akdeniz Bölgesi'nde yer alan, plaka kodu 07 olan bir ildir; PTT verisine göre 19 ilçe ve 917 mahalle ve köy kaydından oluşur. Antalya büyükşehir belediyesi olan 30 ilden biridir. Denize kıyısı olan illerdendir. Antalya'da PTT verisine göre 4 OSB/SB kaydı bulunur; üretim ve tedarik zinciriyle çalışan işletmelerde cari takip programı için B2B süreçler ve mevcut programlarla entegrasyon ayrıca konuşulur.
Antalya gibi büyükşehirlerde satış birden fazla kanaldan ve şubeden yürüyebilir; cari takip programı için verinin tek kaynaktan dağıtılması tutarlılığı korur. Antalya'da bulunan bir işletmeyle çalışırken toplantılar görüntülü yapılır, her aşama test ortamında paylaşılır ve geri bildirimler ortak panoda toplanır; yerinde bulunmak gereken kurulum ve eğitim adımları ayrıca planlanır.
Aynı bölgedeki Isparta, Adana ve Osmaniye illeri için de cari takip programı projeleri aynı düzenle yürütülür.
Antalya bölgesinden cari takip programı için ilk görüşmeyi telefonla yapabiliriz: 0540 003 19 81. İsterseniz kısa bir not bırakın, biz arayalım.
SSSSık sorulan sorular
Tüm özellikler ilk sürümde mi olmalı?
Hayır. İlk sürüm en çok zaman kaybettiren işi çözmeye odaklanır; diğer özellikler kullanım verisi ve geri bildirimle sürüm planına alınır.
Hangi özellik ilk sürümde olmalı?
Her gün kullanılacak ve en çok zaman kazandıracak özellikler ilk sürümde olmalıdır; diğerleri kullanım verisine göre eklenir.
Özellik listesini nasıl hazırlamalıyım?
Bugün nasıl çalıştığınızı, en çok zaman alan işi ve olmazsa iş yapılamayacak adımları yazmanız yeterli; teknik listeyi analizde birlikte çıkarırız.
Cari takip programı sonradan genişletilebilir mi?
Evet. Yaşlandırma gibi özellikler ilk sürümde olmasa da modüler yapı sayesinde sürüm planıyla eklenebilir.
Cari takip programı için hangi bilgiler hazırlanmalı?
Mevcut sürecin kısa anlatımı, kullanılan dosya ve program örnekleri, kullanıcı sayısı ve ekstre gibi beklentiler ilk görüşme için yeterlidir; kapsam analizde netleşir.
Antalya'dan yazıyorum; toplantılar nasıl yapılıyor?
İşin büyük bölümü uzaktan yürür: ilk görüşme telefonla, sonraki toplantılar görüntülü yapılır. Kurulum ya da eğitim gerekiyorsa yerinde çalışma takvime eklenir.
Kullanıcı rolleri nasıl belirlenir?
Kimin neyi göreceği, kimin neyi onaylayacağı mevcut iş akışından çıkarılır ve bir yetki matrisiyle belgelenir.
E-fatura zorunluluğu bizi kapsıyor mu?
E-belge zorunluluk kapsamı ve eşikleri Vergi Usul Kanunu genel tebliğleriyle belirlenir ve yıl bazlı değişebilir. Güncel durumu mali müşavirinizle ve GİB duyurularıyla kontrol etmenizi öneririz; yazılım tarafını biz kurarız. Bu içerik mali veya hukuki danışmanlık değildir.
→İlgili sayfalar
Cari Takip Programı hakkında diğer konular
- Cari takip programı firmasıFirma seçerken bakılacaklar
- Cari takip programı geliştirme süreciAnalizden yayına aşamalar
- Cari takip programı bakım ve destekYayın sonrası bakım, güncelleme ve destek
- Cari takip programı fiyatlarıMaliyeti belirleyen kalemler ve teklif karşılaştırma
- Cari takip programı entegrasyonlarıBağlanabilecek sistemler
Antalya'da ilgili hizmetler
Akdeniz Bölgesi'ndeki diğer iller
Antalya ilçelerinde cari takip programı özellikleri ve modülleri
Bu sayfada geçen kavramlar
- ekstre
- yaşlandırma
- hatırlatma
- banka
- kasa
- e-SMM
- mutabakat
- GİB
- Antalya