Banka hareketleri entegrasyonu test ve canlıya alma (Eceabat)

01Test ortamı (sandbox)

Platform test ortamı sunuyorsa ilk denemeler orada yapılır; sunmuyorsa sınırlı sayıda gerçek kayıtla kontrollü deneme planlanır.

02Deneme verisi

• Farklı varyant ve birimlerde örnek ürünler
• İptal ve iade senaryoları
• Eksik alanlı hatalı kayıt örnekleri
• Yoğunluk denemesi için toplu kayıt

03Aktarılan veriler

04Paralel çalışma

Kısa bir süre elle yapılan işlem ile entegrasyon sonucu karşılaştırılır; farklar giderildikten sonra elle işlem bırakılır.

05Geri alma planı

1. Canlıya almadan önce iki sistemin yedeği
2. Entegrasyonu kapatma anahtarı
3. Hatalı aktarılan kayıtların listesi ve düzeltme yöntemi
4. Sorumlu kişiler ve iletişim

06Kapsamı ve maliyeti etkileyenler

• kullanıcı ve yetki yapısı
• e-belge türleri
• mevcut muhasebe programı
• banka sayısı

07Hangi durumlarda gündeme gelir?

Nakit akışı öngörülemediğinde

Beklenen tahsilat ve ödemeler takvimde görülür; dönemsel nakit planı yapılır.

Mutabakat gerektiğinde

Mutabakat, banka hareketleri entegrasyonu projesinde kapsamın başında konuşulan başlıklardandır; analizde kimin kullanacağı ve nasıl çalışacağı netleştirilir.

08Planlama notları

• Banka hareketleri için bankanın sunduğu dosya/servis seçenekleri kullanılır.
• E-belge gönderimi GİB portalı ya da özel entegratör üzerinden yapılır; yazılım, kullanılan entegratörün servisine bağlanır.
• Finansal veride yetki ve log zorunlu kabul edilir.

09İşletim ve bakım ipuçları

• E-belge entegratörünün duyuruları ve format değişiklikleri takip edilir.
• Dönem sonlarından önce mutabakat farkları kapatılır.
• Yedekler ve erişim yetkileri düzenli kontrol edilir.

10Banka hareketleri entegrasyonu hangi işletmelerde kullanılır?

• KOBİ'ler
• Muhasebe büroları
• Toptan ve perakende ticaret
• Hizmet firmaları

11Eceabat'ta canlıya alma

PTT kayıtlarında Eceabat ilçesine bağlı 23 yerleşim bulunur: 2 mahalle ile 21 köy ve köy yerleşimi.

Eceabat'ta bulunan bir işletmeyle çalışırken toplantılar görüntülü yapılır, her aşama test ortamında paylaşılır ve geri bildirimler ortak panoda toplanır; yerinde bulunmak gereken kurulum ve eğitim adımları ayrıca planlanır.

Aynı ildeki Gökçeada, Biga ve Çanakkale Ayvacık ilçeleri için de banka hareketleri entegrasyonu talepleri değerlendirilir; toplantılar uzaktan yapılır.

SSSSık sorulan sorular

→İlgili sayfalar

Bu sayfada geçen kavramlar

• hareket çekme
• otomatik eşleştirme
• mutabakat
• KDV
• özel entegratör
• tevkifat
• e-İrsaliye
• Çanakkale
• Eceabat