Bütçe takibi: olması gereken özellikler ve modüller (İncesu)

01Olmazsa olmaz özellikler

• bütçe planı
• sapma
• departman bazlı

02İhtiyaca göre eklenen modüller

Mutabakat akışları

Mutabakat akışları, ihtiyaç netleştiğinde bütçe takibi içine ayrı bir modül olarak eklenebilir; ilk sürümde zorunlu değildir.

Çok para birimli işlem

Çok para birimli işlem için kimin kullanacağı ve hangi veriye ihtiyaç duyulacağı analizde belirlenir.

Yaşlandırma ve risk raporları

Yaşlandırma ve risk raporları için kimin kullanacağı ve hangi veriye ihtiyaç duyulacağı analizde belirlenir.

E-belge entegrasyonu

E-belge entegrasyonu için kimin kullanacağı ve hangi veriye ihtiyaç duyulacağı analizde belirlenir.

03Bütçe takibi planlarken bilinmesi gerekenler

• E-belge zorunluluk eşikleri Gelir İdaresi Başkanlığı'nın (GİB) güncel düzenlemeleriyle belirlenir; rakam yazılmaz, "güncel tebliğlere göre" denir.
• Mali müşavirle hesap planı ve aktarım formatı netleşir.
• E-belge gönderimi GİB portalı ya da özel entegratör üzerinden yapılır; yazılım, kullanılan entegratörün servisine bağlanır.

04Kullanıcı rolleri ve yetkiler

05Raporlar ve mobil kullanım

Raporlar ilk günden çok sayıda olmamalı; yöneticinin her hafta baktığı birkaç temel rapor kurulur, kullanıldıkça zenginleştirilir.

Arayüz mobil uyumlu tasarlanır; sahada veya yolda olan kullanıcılar tarayıcıdan aynı ekranlara erişir. Kamera, barkod veya çevrimdışı kullanım gerekiyorsa mobil uygulama değerlendirilir.

06Sektöre göre özellik önerileri

• Hizmet firmaları: İş takibi ve teklif-sipariş zinciri, ekibin aynı listeye bakmasını sağlar.
• Çok şubeli işletmeler: Bütçe takibi, çok şubeli işletmeler için iş akışına göre uyarlanır.
• Serbest meslek sahipleri: Bütçe takibi, serbest meslek sahipleri için iş akışına göre uyarlanır.
• Toptan ve perakende ticaret: Bütçe takibi, toptan ve perakende ticaret için iş akışına göre uyarlanır.

07İncesu için özellik planı

İncesu'nun PTT verisindeki 31 yerleşim kaydı 1 farklı posta koduna dağılır. Bu kayıtlardan 1 tanesi organize sanayi veya serbest bölge kaydıdır. Kayseri gibi büyükşehirlerde satış birden fazla kanaldan ve şubeden yürüyebilir; bütçe takibi için verinin tek kaynaktan dağıtılması tutarlılığı korur.

İncesu'da PTT verisine göre 1 OSB/SB kaydı bulunur; üretim ve tedarik zinciriyle çalışan işletmelerde bütçe takibi için B2B süreçler ve mevcut programlarla entegrasyon ayrıca konuşulur. İncesu'da bulunan bir işletmeyle çalışırken toplantılar görüntülü yapılır, her aşama test ortamında paylaşılır ve geri bildirimler ortak panoda toplanır; yerinde bulunmak gereken kurulum ve eğitim adımları ayrıca planlanır.

Kayseri genelinde Melikgazi, Talas ve Sarıoğlan gibi diğer ilçelerdeki işletmelerle de aynı uzaktan çalışma düzeniyle ilerlenir.

SSSSık sorulan sorular

→İlgili sayfalar

Bu sayfada geçen kavramlar

• bütçe planı
• sapma
• departman bazlı
• vade
• tevkifat
• cari
• e-İrsaliye
• kasa
• GİB
• Kayseri
• İncesu