Günlük kasa ve nakit akış planı.
01Olmazsa olmaz özellikler
- kasa defteri
- nakit akış tahmini
02İhtiyaca göre eklenen modüller
Banka hareketi eşleştirme
Banka hareketi eşleştirme için kimin kullanacağı ve hangi veriye ihtiyaç duyulacağı analizde belirlenir.
Ön muhasebe modülleri
Bu modül, iş akışınız gerektiriyorsa kapsamın başında konuşulur; aksi halde sonraki sürüm planına bırakılabilir.
Çok para birimli işlem
Çok para birimli işlem, ihtiyaç netleştiğinde kasa ve nakit akış takibi içine ayrı bir modül olarak eklenebilir; ilk sürümde zorunlu değildir.
Yaşlandırma ve risk raporları
Yaşlandırma ve risk raporları için kimin kullanacağı ve hangi veriye ihtiyaç duyulacağı analizde belirlenir.
03Kasa ve nakit akış takibi planlarken bilinmesi gerekenler
- Mali müşavirle hesap planı ve aktarım formatı netleşir.
- Finansal veride yetki ve log zorunlu kabul edilir.
- E-belge zorunluluk eşikleri Gelir İdaresi Başkanlığı'nın (GİB) güncel düzenlemeleriyle belirlenir; rakam yazılmaz, "güncel tebliğlere göre" denir.
04Sık karşılaşılan durumlar
| Durum | Olası neden | Çözüm |
|---|---|---|
| Mutabakat günler sürüyor | Cari hareketler dağınık | Otomatik mutabakat |
| Faturalar elle kesiliyor | Sipariş ve fatura ayrı | Siparişten e-belge otomasyonu |
| Vadesi geçen alacaklar fark edilmiyor | Takip yok | Vade uyarıları |
05Kullanıcı rolleri ve yetkiler
| Rol | Görebilir | Yapabilir |
|---|---|---|
| Yönetici | Tüm kayıtlar ve raporlar | Kullanıcı ve ayar yönetimi |
| Çalışan | Kendi işleri ve atananlar | Kayıt girişi ve güncelleme |
| Müşteri / bayi | Kendi kayıtları | Talep ve sipariş |
06Raporlar ve mobil kullanım
Raporlar ilk günden çok sayıda olmamalı; yöneticinin her hafta baktığı birkaç temel rapor kurulur, kullanıldıkça zenginleştirilir.
Arayüz mobil uyumlu tasarlanır; sahada veya yolda olan kullanıcılar tarayıcıdan aynı ekranlara erişir. Kamera, barkod veya çevrimdışı kullanım gerekiyorsa mobil uygulama değerlendirilir.
07Sektöre göre özellik önerileri
- Çok şubeli işletmeler: Kasa ve nakit akış takibi, çok şubeli işletmeler için iş akışına göre uyarlanır.
- Muhasebe büroları: Kasa ve nakit akış takibi, muhasebe büroları için iş akışına göre uyarlanır.
- Toptan ve perakende ticaret: Kasa ve nakit akış takibi, toptan ve perakende ticaret için iş akışına göre uyarlanır.
- KOBİ'ler: Ön muhasebe ve e-belge bağı, fatura ve tahsilatı tek yerde toplar.
08Karamürsel için özellik planı
Karamürsel'in PTT verisindeki 27 yerleşim kaydı 1 farklı posta koduna dağılır. Büyükşehirlerde çok şubeli ve çok depolu işletmeler yaygındır; kasa ve nakit akış takibi planlanırken şubeler arası stok, merkezden raporlama ve şube bazlı yetki baştan değerlendirilir.
Karamürsel'de bulunan bir işletmeyle çalışırken toplantılar görüntülü yapılır, her aşama test ortamında paylaşılır ve geri bildirimler ortak panoda toplanır; yerinde bulunmak gereken kurulum ve eğitim adımları ayrıca planlanır.
Aynı ildeki Dilovası, İzmit ve Derince ilçeleri için de kasa ve nakit akış takibi talepleri değerlendirilir; toplantılar uzaktan yapılır.
Mevcut Excel dosyanızı veya ekran görüntülerinizi WhatsApp'tan gönderin; kasa ve nakit akış takibi için hangi modüllerle başlanabileceğini konuşalım. Telefon: 0540 003 19 81.
SSSSık sorulan sorular
E-fatura zorunluluğu bizi kapsıyor mu?
E-belge zorunluluk kapsamı ve eşikleri Vergi Usul Kanunu genel tebliğleriyle belirlenir ve yıl bazlı değişebilir. Güncel durumu mali müşavirinizle ve GİB duyurularıyla kontrol etmenizi öneririz; yazılım tarafını biz kurarız. Bu içerik mali veya hukuki danışmanlık değildir.
Kasa ve nakit akış takibi için hangi bilgiler hazırlanmalı?
Mevcut sürecin kısa anlatımı, kullanılan dosya ve program örnekleri, kullanıcı sayısı ve kasa defteri gibi beklentiler ilk görüşme için yeterlidir; kapsam analizde netleşir.
Karamürsel'de bulunuyorum, yerinde görüşme mümkün mü?
İşin büyük bölümü uzaktan yürür: ilk görüşme telefonla, sonraki toplantılar görüntülü yapılır. Kurulum ya da eğitim gerekiyorsa yerinde çalışma takvime eklenir.
Özellik listesini nasıl hazırlamalıyım?
Bugün nasıl çalıştığınızı, en çok zaman alan işi ve olmazsa iş yapılamayacak adımları yazmanız yeterli; teknik listeyi analizde birlikte çıkarırız.
Hangi özellik ilk sürümde olmalı?
Her gün kullanılacak ve en çok zaman kazandıracak özellikler ilk sürümde olmalıdır; diğerleri kullanım verisine göre eklenir.
Kasa ve nakit akış takibi sonradan genişletilebilir mi?
Evet. Nakit akış tahmini gibi özellikler ilk sürümde olmasa da modüler yapı sayesinde sürüm planıyla eklenebilir.
Kullanıcı rolleri nasıl belirlenir?
Kimin neyi göreceği, kimin neyi onaylayacağı mevcut iş akışından çıkarılır ve bir yetki matrisiyle belgelenir.
Sadece Kocaeli için mi çalışıyorsunuz?
Evet. Askadar Yazılım, Türkiye'nin 81 ilindeki işletmelerle uzaktan çalışır; gerektiğinde yerinde çalışma ayrıca planlanır.
→İlgili sayfalar
Kasa ve Nakit Akış Takibi hakkında diğer konular
- Kasa ve nakit akış takibi entegrasyonlarıBağlanabilecek sistemler
- Kasa ve nakit akış takibi yaptırmaKapsam, süreç ve iletişim
- Kasa ve nakit akış takibi KOBİ'ler içinKüçük ve orta işletmeler için yol haritası
- Kasa ve nakit akış takibi: hazır paket mi özel yazılım mı?Hazır çözüm ile özel geliştirmenin farkı
- Kasa ve nakit akış takibi geliştirme süreciAnalizden yayına aşamalar
Karamürsel'de ilgili hizmetler
Kocaeli içindeki diğer ilçeler
- Dilovası'nda kasa ve nakit akış takibi özellikleri ve modülleri
- Derince'de kasa ve nakit akış takibi özellikleri ve modülleri
- Çayırova'da kasa ve nakit akış takibi özellikleri ve modülleri
- İzmit için kasa ve nakit akış takibi özellikleri ve modülleri
- Başiskele'de kasa ve nakit akış takibi özellikleri ve modülleri
Bu sayfada geçen kavramlar
- kasa defteri
- nakit akış tahmini
- kasa
- özel entegratör
- e-Arşiv
- mutabakat
- banka
- KDV
- Kocaeli
- Karamürsel